研习社 (Workshop)

汇总技术分析核心知识点，提供实时行情与形态识别实战演练。
知识内化 · 实战验证 · 持续进步

研习社知识库

7 条笔记
选股战法
短线热点交易
短线 热点 龙头
2025-12-23
  • 快进快出，紧跟市场资金流向。
  • 市场风口与情绪：判断题材的“新、大、近”属性。
  • 龙头股股性：观察率先涨停、带动板块的个股。
  • 题材强度、龙头股高度、市场成交量与赚钱效应。
分析市场趋势与风口
趋势 风口 情绪 仓位
2025-12-23
  • 在挑选个股前，应先判断市场整体环境和资金偏好。
  • 判断市场大势与情绪：关注大盘指数位置和成交量。当出现大量跌停股时，意味着亏钱效应显著，应优先控制仓位。
  • 识别并评估风口：A股政策驱动性强，热点题材是短线资金的核心战场。
  • 风口特征之【新】：新政策、新技术、新市场。
  • 风口特征之【大】：政策级别高、产业影响深远。
  • 风口特征之【近】：消息刚刚出炉，预期差最大。
技术面与资金面验证
趋势 均线 资金 风险
2025-12-23
  • 趋势与位置：优先选择股价处于上升趋势中（例如站上60日均线）的个股，避免盲目抄底下跌趋势的股票。同时，观察股价是否在关键压力位出现“放量突破”的健康信号。
  • 资金关注度：观察成交量是否活跃，以及北向资金、机构持仓的变动方向。被资金持续冷落的股票机会较小。
  • 规避高风险形态：如高位放量滞涨、均线呈现空头排列等形态时，需保持警惕
确定股票的关键位置（支撑与阻力）
支撑 阻力 关键位 趋势线 成交量
2025-12-23
  • 核心逻辑：判断支撑（跌下去可能反弹）和阻力（涨上去可能回调）区域。这些位置是市场多空博弈形成的“记忆”。
  • 1. 静态关键位（历史遗迹）：前期高低点（套牢盘/抄底盘）、密集成交区（成本堆积）、黄金分割位（0.382/0.5/0.618）。
  • 2. 动态关键位（移动防线）：移动平均线（20/60/250日）、趋势线（通道上轨/下轨）。
  • 3. 验证信号：支撑位看金针探底/缩量企稳；阻力位看射击之星/放量滞涨。
  • 4. 突破法则：放量突破阻力则阻力变支撑；放量跌破支撑则支撑变阻力。“横着有多长，竖着有多高”。
  • 5. 操作框架：画图定位 -> 观察等待 -> 信号验证 -> 制定策略（买入/止损/减仓/观望）。
  • 提示：关键位置是“区域”而非“精确的点”。需结合大盘环境，严守止损。
关键位置验证信号对照表
支撑 阻力 信号 验证 对照表
2025-12-23
验证信号 在支撑位附近 在阻力位附近
K线形态 出现看涨吞没、长下影线（如金针探底）等反转形态。 出现看跌吞没、长上影线（如射击之星）等反转形态。
成交量变化 缩量企稳后，放量上涨是有效反弹的强信号。 放量却无法突破（滞涨），是阻力强劲、可能回调的信号。
突破行为 放量跌破重要支撑（如60日均线），则支撑可能转为新阻力。 放量强势突破（如大阳线站稳），则阻力可能转为新支撑。
交易纪律
风险管理与投资纪律
风险 止损 纪律 心态
2025-12-23
  • 这是长期生存和盈利的保障。
  • 严格止损止盈：设定明确的退出计划。例如，短线交易可设置-5%至-8% 的止损位，中长线可采用移动止盈法来保护利润。
  • 分散投资：将资金配置在3-5个不同行业的股票上，避免单一风险。
  • 克服常见误区：避免因“沉没成本”效应而持有问题股；不要轻信非正规渠道的“内幕消息”，应以公司公告和财报为准；控制交易频率，过度交易会侵蚀利润。
整合与应用：一个简明的决策框架
决策框架 关键位置 交易策略 执行流程
2025-12-23
关键位置 验证信号出现时 发生突破/跌破时
在支撑位 若出现企稳验证信号，可考虑作为买入或观察点。 若放量跌破，则应考虑止损或观望。
在阻力位 若出现遇阻验证信号，可考虑减仓或了结。 若放量强势突破，则可考虑将其作为新的支撑位，并寻找机会。
  • 将关键位置分析与验证信号结合，形成一个可操作的闭环流程。
  • 1. 画图定位：在K线图上，首先标出静态（前高低点、密集成交区）和动态（均线、趋势线）的关键位置。
  • 2. 观察等待：当股价运行至这些关键区域时，提高警惕，不要急于行动。
  • 3. 信号验证：观察是否有看涨/看跌的K线组合出现，以及成交量是否配合。
  • 4. 制定策略：根据验证结果执行相应操作（见下表）。
  • 5. 重要提示：关键位置是“区域”而非“精确的点”。市场存在假突破。永远要将关键位置分析与大盘环境、板块热度结合，并严格执行止损纪律。